Beheer en cashflow
Meet klant-, voorraad- en leverancierstermijnen die bepalen hoeveel cash in de werking vastzit.
Uw simulatie
Meet hoe klant-, voorraad- en leverancierstermijnen bepalen hoeveel dagen cash in de bedrijfsvoering vastzit.
Vul de velden in en start de berekening om uw raming te bekijken.
Goed om te weten: De ratio’s zijn jaarlijkse gemiddelden. Gebruik voor een seizoensgebonden activiteit liever maand- of kwartaalgemiddelden.
Begrijp het resultaat
De cashconversiecyclus telt DSO en DIO op en trekt de gemiddelde betalingstermijn aan leveranciers af.
Gebruik consistente bedragen en dezelfde referentieperiode.
Vergelijk het berekende scenario met uw budget en met een voorzichtige hypothese.
Laat fiscale, sociale, juridische of bancaire parameters bevestigen door de bevoegde specialist.
Veelgestelde vragen
Vul de gevraagde gegevens voor dso, dio, dpo en cashcyclus zo nauwkeurig mogelijk in en gebruik bedragen uit dezelfde referentieperiode.
De cashconversiecyclus telt DSO en DIO op en trekt de gemiddelde betalingstermijn aan leveranciers af. Vergelijk het resultaat met uw werkelijke situatie en test ook een voorzichtige aanname.
Gebruik het resultaat als indicatieve raming. Controleer actuele fiscale, sociale, juridische, bancaire of sectorale regels bij de bevoegde instantie of uw adviseur vóór u een beslissing neemt.
Nee. De berekening gebeurt in uw browser en de site verstuurt de gegevens uit het rekenformulier niet.
Ga verder met de analyse
Tel aankoop of leasing, energie, onderhoud, verzekering en fiscale impact samen.
Calculator openenProjecteer ontvangsten, uitgaven en de laagste liquiditeitsstand.
Calculator openenMeet hoeveel cash vastzit in voorraad, klanten en leveranciers.
Calculator openenVan raming naar beslissing
Een professional kan uw aannames bevestigen en helpen ze in uw actieplan te verwerken.
